Teste de Caixa e Equivalentes de Caixa

O padrão completo para testar caixa e equivalentes de caixa, da lista de contas à classificação de uma aplicação como equivalente.

O que você vai aprender

Por que a carta do banco confirma o saldo, mas não encerra o teste de caixa
Como circularizar corretamente e o que fazer quando o banco não responde ou a empresa não autoriza
Como testar a conciliação bancária, o corte das transferências e a classificação de uma aplicação como equivalente de caixa
Quais pontos costumam passar batido: saldo negativo, restrição de uso, moeda estrangeira e lançamentos manuais

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